Ten-Bagger 曹總小十投資世界: 二月 2018

2018年2月27日 星期二

雞肋

由昔日愛股$中華汽車(00026)$ 說到$騰訊控股(00700)$ 今天買$周黑鴨(01458)$ …

雞肋-食之無味,棄之可惜,正是中華汽車寫照

中華汽車昨天宣佈中期業績繼續慷慨的派1.1元,業績其實變動不大,不用多細研。公司大量現金閒置,全年派息3元,現價100元剛好3%息,每股資產淨值微增至185.348港元,每股淨現金微降至58.915港元

問題在於多多錢也好管理層不派,徒歎奈何。而且錢大貶值年代,不好好運用金錢公司,其價值一樣是貶值

因此除非是基金追擊,短期把握超便宜/追擊消息還可,否則作為沒影響力沒決策小股東,小散資金有限何必同甘共苦(當然大股東/管理層不苦),錢多大戶還可等機會(可是收息會有更好之選......)

所以這幾個月我也修正自己投資策略…不少球友粉絲說我變了,確是

價值不一定是資產值,而是多有賺錢能力,這才是價值

騰訊是我組合核心,發動機
陪著有潛力公司,另外周黑鴨、粵運交通、呷哺呷哺這些有是重點研究



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2018年2月23日 星期五

每週簡報~最少心思時間,輕輕鬆鬆高回報的投資生活

今天 上星期
組合回報 3.58% 2.79%
恆指 4.51% 4.00%
國指 8.76% 7.06%
倉位 35.03% 36.72%
現金 64.97% 63.28%

經過2月農曆新年的大風浪後,相對近天是較平靜
根據現時情況保持最低約30%倉位
進仍有回報,退則可吸納
始終感覺現估值短期再升空間不大

主力資金只要把握住大價值機會,如2008年、2011年、2015年時...
所以倉位不要太重,資金甚至可考慮用於其他方面......
其他時間簡單長期持有好股,睡著玩著

以最少心思時間,輕輕鬆鬆高回報投資生活



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2018年2月15日 星期四

2月的風浪及新意網業績簡評

😂😂😂2月真大風大浪

組合回報+2.79% 上星期-0.05%
恆指+4.00%
國指+7.06%
倉位 36.72%
現金 63.28%

倉位暫時仍比較低,由於過年長假及再觀察美國情況
不輸才最重要呢,1月其實太急快的炒上...
所以風高浪急恆指在高位下,我仍然會保持保守倉位,
比原本預算5-7成更低
假後再看情況會否加回部分倉位

很久沒有談新意網,主因是不再是最重倉,現時持有少量,7元已反映頗多發展及轉主板因素
中期業績其實繼續保持平穩,由於新數據中心仍在進駐,毛利情況暫不太理想
再投了荃灣地,新投得的用地將為集團的數據中心組合於該區新增約 20 萬平方
呎樓面面積。雖然短期負債增加,但仍算低,對長遠發展是好事

可是玩股價不算便宜,甚至仍略貴,若不改派息政策,仍可當作長期另類收租股收息之選

最後祝大家知足常樂,身體健康
這比賺幾多更重要

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2018年2月9日 星期五

終於跑贏恆指但負回報,面對市場要謙卑

終於跑贏恆指但...負回報,哈哈😂😂😂

今年第一天負數...
組合回報-0.05%
恆指-1.38%
國指+1.64%

減倉比較多,所以列舉下剩餘倉位
雖然大家該沒興趣,但也寫寫出來


比重
070023.16%
38887.09%
07722.78%
16862.04%
11371.94%
00521.84%
00621.41%
02371.32%
02871.16%

現金約57%
這星期寫文已很多就不再詳說部署,
現在可能已出現了系統性風險,美國環球不知知爆發什麼事
該保守點,甚至空倉也許更佳,
但是正如某投資名家所說"面對市場要謙卑"
不要妄想自己是股神(一來真股神不會看這兒,二是他近乎無限現金流買入)
配知自己安心倉位,甚至離場一下

真的要說何時會分段加倉...除非心儀股票再跌5-7%吧

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2018年2月7日 星期三

今天非常殘酷,明天更殘酷,後天很美好,但是...

跌市才出多點文章,哈 其實跌才是機會,可是不要出師未捷... http://cn.wsj.com/big5/20180207/mkt145239.asp 這新聞說的特別要小心 巴克萊(Barclays)的策略師在周二的一份研究報告中估計,這種波動性目標基金目前管理的資產規模約為3,500億美元,未來數日需要賣出2,250億美元的股票。 也許只是冰山一角,我微散所知所明有限 其實當初大家30000點貴不追,現在只差不多回到本年起點,為何心急要買...升完再跌覺得便宜了? 系統性有問題,兵荒馬亂什麼基本因素也免談... 因為有時崩盤時不關乎估值,基本面...時間、深度也難測 所以不要太衝動,散戶第一規條,金錢有限下不要輸 (股神是近乎無限金錢) 知足寧可少賺不要冒進 分段吸納好股是可考慮,前提是 1,局勢混亂下,指數尚在高位 2.需高現金水平(現在我是半倉以下)有子彈才可持久戰 也許明天便沒事,不過正如馬云說 今天非常殘酷,明天更殘酷,後天很美好,但是絕大部分人死在明天晚上。 所以不要做那大部分的人,保留戰力,別浪....

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2018年2月5日 星期一

號外...不輸比賺更重要

先簡單說說,現在倉位只39%
連我說極端倉位也過了

我擔心的是
1.美債、比特幣問題,衍生工具引起連鎖骨牌效應,令我想起200708年次按情況,有壞消息照爆升,這是重點
2.就算爆不出大事,港股一月已升不少,短期空間能有多少?
3.短期北水好似很強,但能敵大勢嗎

所以不要急著買入,看清形勢
保本比賺更重要

忍一時,風平浪靜。退一步,則海闊天空\
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2018年2月2日 星期五

2月是調整月? 安心方法是

組合年回報5.71%(上星期8.03%),主要受累於重倉股調整

騰訊控股 48.63% (大約每5%/20元考慮作出增或減股部署)
閱文集團 8.65%
金山軟件 7.87%
3大持股65%
其他持有約7%包括
237、52、1686、287、62、1137
這批股會在業績後調整部署

沒特別寫月結,星期五便補充多一點吧
股市集中於內銀股,可惜本人是沒持有的,
不看懂便不買,雖然按估值內銀該還有動力...
由於所謂科網股再沒有爆上,騰訊沒有上到480,所以沒實行減持計劃
現金水平我傾向20-50%,這也許太廣闊,
但上下限是應付極端情況,平常是25-35%現金儲備

若看短線留意美匯美債,這一定影響短期股市波動
若只中長線腄的,就選好前景公司,去玩和睡好了

似乎安心睡是較簡單容易的安心投資法

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