Ten-Bagger 曹總小十投資世界

2018年10月18日 星期四

組合更新及貿戰被迫打倒昨天的我

當然也許我過分看淡,
一個貿戰打跨牛市、樓市......
被迫這就是打倒昨天的我

既然避開本地地產股,組合亦因此作調整
~40%電訊盈科
~20%大快活, 長和, 香港電視, 
~  5%其他小量持股
~35%現金
前4間會保持著的的核心

上文已提
貿戰、加息雙重打擊下,加上本身樓價高企
一二手成交已銳減加上被譽為兵家必爭之地,山頂文輝道地皮也流標,
看到發展商也審慎了......

我總結一下
1.加息...本來無貿戰,我相信地產仲可支持,但現在資金更抽緊下樓市恐怕會調整
2.每股派息因收益下降(因售樓和租金減少)
3.因此每股資產淨值會下降(樓價、重估、租金因素)
4.眼看現時估值吸引了,但這是過去息率、資產值便沒有意義,

若果上面成立,地產股價值會怎樣呢?
過去十年地產股的價值也是因長期低息及水浸樓市而催生
香港樓市也許是神話,但樓價不會長升不跌...
這樣地產股呢?

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2018年10月16日 星期二

修正對本地地產股看法 - 山頂文輝道地皮流標

修正對本地地產股看法
所有本地地產股,包括先前分析的,
會暫避,離開一段時間...

貿戰、加息雙重打擊下,加上本身樓價高企
一二手成交已銳減加上被譽為兵家必爭之地,山頂文輝道地皮也流標,
看到發展商也審慎了......

山頂文輝道地皮流標

【信報財經新聞】地政總署公布,上周五截標的山頂文輝道住宅地皮,因為入標金額未達到用地所定的底價,故政府不會出售該土地。

山頂文輝道地皮於上周五截標,合共收到5份標書,入標的財團包括長實(01113)、恒地(00012)、嘉華國際(00173)、九倉(00004)和新地(00016)。

佔地約18.9萬方呎的文輝道住宅地,屬於文輝道2、4、6、8、9及11號,鄰近德瑞國際學校,根據賣地章程,該用地的可建樓面面積上限約40.43萬方呎。

市場對該用地的估值分歧頗大,每方呎樓面地價約6萬至12萬元,估值約242.58億至485.17億元。

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2018年10月15日 星期一

股災月?大行說電盈



每到10月總有人搬出股災月,好像今年大家見十月連跌又搬出來說,
所以想起上面的股市明言,頗有諷刺意味.....
其實時時也有不同因素效應(什麼一月效應、丁蟹效應、五窮六絕七翻身...),
任何時不要掉以輕心,但也不要先嚇自己,冷靜地分析而不是盲目信乜乜乜......

今日重倉收息股電盈一度升近4%,原來我和大行想法相近

摩根大通發表研究報告,認為本港電訊股因為沒有直接受到貿易戰及人民幣貶值影響,以及手機月費行業競爭舒緩,因此將會繼續跑贏大市,成為避風港。

該行指,行業中香港電訊(06823.HK) 及母企電盈(00008.HK) 尤其吸引,因為兩股股息回報率高達6-7%,以及財務狀況清晰,且業務多元化。

摩通全線上調本港電訊股目標價,以反映手機月費行業前景改善,並將電盈評級由「中性」升至「跑贏大市」。

看到嗎?他們其中重點在避風港來形容,不直接受貿戰影響...
要逆市找好股確實比平常難,而且貿戰的不確定性和波及大家要想想...

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2018年10月12日 星期五

看遠點

美股再跌1-2%,大家已不覺得是什麼一回事吧,哈

看現時黑期(+233點)和人民幣匯價(現在6.87左右兌美元)
今日中港股市也許有點反彈,不過問題核心未解決不要樂觀...

昨天不少人問買不買好?其實十分難答...
人人投資理念、方向、目標不同不能一概而論
我累積了一點高息股,
不過最好的成長股其實在美國,不過我就不想參與了(睡覺和英文)

談少少高息股基本概念,為何大家常談美債息,
因為是近乎無風險投資(除非美國唔還...),好像現在息是3.146%
大戶很多會選債了,收息類股票要更高息率才吸引,就算公用事業較穩陣,但股票風險一定較高,香港受歡迎的中電歷史(去年全年)息率只3.31%,領展3.49%,
雖然今年有一定增加了,但是風險角度來說不太吸引。

要股息率提升,最快是股價下跌,另外則是業績增長加派息。當然和香港存款比較仍是有優勢,因香港只0.125%,如加足5次0.25%,也未有2%(當然還看到時香港情況)

收息股,需要看息口走勢,因債或存款一定風險較低,會影響估值,
不過最重要還是公司本身所處行業穩定性

現市況都還是小心行事,上證指數昨天已跌穿被稱為「熔斷底」的2638點,
大家記得香港2016年曾穿20000點嗎?要談數據其實恒指多年只22000至23000徘徊,只因去年大升,當然不可一概而論直接比較,成份股和業績不同了,只是參考。

任何市也有好股,但是中港經濟受累的話,不少公司業績會走樣.....
反彈也不改大勢,所以嘛就算入市要好審慎,要看遠點.....

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2018年10月11日 星期四

淡淡淡


年紀大易早醒
看到大家有沒醒一醒呢
正如之前說的淡,這麼快就給說中
所以苦口婆心一句,不要太早出來撈
因為市場找不到利好因素,價值仍未夠大吸引呢

記住記住記住,生存第一

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